巴拉吉 作为交易员,投机者和投资者-巴拉吉(Balaji)拥有十余年的商品,股票和固定收益证券交易经验,包括担任Vexes资本的高级交易员。他还指导或教导投资者,交易员有关金融市场的知识并为个人提供专业培训将机构经验与抓住市场机会的技术把握相结合。自离开Vexes首都和纽约市以来,Balji一直担任贸易教练,并提供研讨会和许多出版物的写作。

技术分析的好处和神话

3分钟阅读

如果有一件事情困扰着许多市场参与者,那就是技术分析的可靠性,并了解它在实际应用中是否有用。在这里,我试图用简单的术语来描述技术分析的确切神话和事实,这可能有助于我们把握要点。这不是第一次在表格下提出这样的辩论。这是过去30年以来的事情,一些参与者主张技术分析,而有些则以无用为由强烈反对。

TA 1

 
技术分析师的最大敌人之一就是经济学家尤金·法玛(Eugene fama),他提出 有效市场假说打击华尔街市场参与者的理论,尤其是曾在各自的研究公司(如Ned-Davis等)受雇的技术分析师
但是,随着经济,金融,心理学等具有社会学背景的专业在现实中战胜了EMH的所有公理也不例外.1982年股市崩盘的出现,很快又使一切再次争论不休。

在将所有这些争议放在一边的同时,让我们通过利用技术分析以及随之而来的神话来看看收益。

首先让我们揭穿神话:

1,技术分析是预测市场波动的科学
真?不,它’这不是一门科学,技术分析比一门科学更是一门艺术,它所做的只是研究过去的价格走势,环境,并尝试以某种可能性猜测未来的价格走势。

2.提供自动买卖信号的技术交易系统可以代替优秀交易员。
如果您曾经设法与华尔街的成功商人交谈,请尝试问他这个问题,最有可能的答案是“No”。无论您使用哪种交易系统,如果没有好的交易者,那么它一开始就不会盈利。

3,技术分析只涉及图表,仅此而已
自从约翰·爱德华兹和罗伯特·马吉在他们心爱的书中的著作中传讲以来,这是一种愚蠢的传统智慧。“股票趋势的技术分析”被认为是技术分析的圣经!没有什么比这更糟的了,场内交易者在对道琼斯理论之前就使用了技术分析,他们对关键水平的理解很简单。即使道琼斯理论的创造者查尔斯·道尔也从来没有说过这样的废话!换句话说,他的缩写“市场打折一切”用简单或有用的定义进行技术分析就是要了解市场’简单有效的行为或阅读市场心理以及对未来价格走势进行有根据的猜测的关键。图表是一种有效的工具,但并非所有工具都在其中

4.使用技术图表进行更深入的分析可以带来可观的收益。
这个神话困扰着所有人,特别是如果您’作为一个初学者,正如首字母缩写所指出的,保持简单愚蠢,深刻地适用于技术分析。’t导致您获利,也无法提供不可预测的市场预测能力技术分析只能告诉您发生了什么和发生了什么,但是却没有’不要说未来会发生什么。

5,技术分析可以使您在短时间内变得富有
这是累积奖金技巧提供者使用的基本论点,不幸的是,投资者一次又一次地陷入那个恶毒的猎物,’不论是技术人员,基础投资者还是量化投资者,一切都被归结为一个概率概念。我们生活在一个充满概率的世界中,无法保证毕竟我们面对一切可能发生的选择,而市场就是一个很好的例子为了那个原因。

这些是与技术分析相关的常见神话现在,让我们’看一下技术分析的优势

1.入口点和出口点
技术分析实际上显示了我们何时可以进入游戏并购买一些库存的更具体的方式。如果我们受过足够的教育,我们将能够解释股票的入场点和出场点。这将使我们能够最大程度地利用股票收益。

2.成交量趋势
它告诉我们有关交易者的感性以及大多数交易者的想法,因为市场由供求关系决定,我们将能够大致了解其他投资者的想法。高需求会推高价格,而高供给会反过来推低价格,因此从那里我们可以判断整个市场的运作方式。与价格一起,我们将能够识别出更正的趋势查看价格和数量的方式。它还可以帮助我们在盘中图表中看到交易量的突然增加,使我们能够知道是否有一群拥有相同情感或机构所有权的买主,或者仅仅是一个该死的富翁。

3.短期市场指示
它提供了一个短期的市场指标,例如,我们希望获得10%的股票利润,我们可以对入场时间进行计时,并最大程度地减少时间使用量,(由于购买了一种证券,我们正在锁定我们的资产,而不是能够购买他人)并达到我们想要的目标。其更具体。

4.视觉指示和模式分析
有一些图表模式已被证明,如果发生这种情况,此后极有可能出现某种特定模式。作为人类,我们更加以视觉为中心,我们希望看到的多于听到的声音,因此,通过查看图表,我们可以真正找到模式,并有助于更快地做出决策。价格模式还会重复加班,因此,如果我们进行技术分析,很可能不会被其他投资者和专家的声音诱使做出其他决定(噪声是指对股票的无意义和毫无意义的讨论)。

总而言之,它是一个强大而有价值的工具,如果将它与基础分析一起使用,那将是一件好事,就像威廉·奥尼尔所做的那样,我们必须对自己的财务状况以及为实现盈利而接受更多的方法。

巴拉吉 作为交易员,投机者和投资者-巴拉吉(Balaji)拥有十余年的商品,股票和固定收益证券交易经验,包括担任Vexes资本的高级交易员。他还指导或教导投资者,交易员有关金融市场的知识并为个人提供专业培训将机构经验与抓住市场机会的技术把握相结合。自离开Vexes首都和纽约市以来,Balji一直担任贸易教练,并提供研讨会和许多出版物的写作。

动量交易终极指南

这是一个针对动量交易者的简短视频指南,从动量交易,动量交易与扩散之间的关系中正确地解释了...
拉贾德兰R
读取18秒

我们可以从横向市场中学到什么-…

在横向市场中,更需要经常评估您的策略,保持情绪平衡,而不是陷入困境。
拉贾德兰R
1分钟阅读

我们可以从横向市场中学到什么–…

当市场不是由大型参与者主导,而是交易者试图主导市场并保持市场份额时,就会出现横向市场。
拉贾德兰R
读取57秒

11 Replies to “技术分析的好处和神话”

  1. i got more confused by 巴拉吉. without a set of 指示符s a trader is lost. what set he chooses is his decision, however..

    no 指示符 or trading skill can predict a reversal with about 90% certainty, can it? this is one area i feel 指示符s fail in. if balaji can recommend how to spot a reversal in advance, i would be grateful.

    1. 嗨桑迪普,
      您能详细说明我在指标中提到的内容吗?但是,在第2点中,我提到交易系统只有在使用该系统的交易者应具有足以减少损失并有效管理资金的情况下才有利可图,这可能使您感到困惑,因为我没有’把所有东西都放在
      如果发生冲销,则有3种类型:
      1,趋势逆转到Rangebound市场
      2出境市场逆转趋势
      3,趋势反转至相反趋势
      我能知道您提到的这三个反转中的哪一个吗?

      1. 感谢您的迅速回答Balaji!

        不,我发现你没有’t use the word “indicator” at all, But since 指示符s are a big subset of TA, 指示符s and TA have become synonymous to me. I really meant “TA using 指示符s”, and volume, support resistance can also be broadly taken as 指示符s I suppose.

        我对预测趋势逆转趋势更感兴趣,而不是预测趋势逆转。有小费吗?

        1. PS:

          我正在尝试认真地建立一个自动系统。 AFL很好,但是Amibroker是汽车界的游戏破坏者。我的经纪人给了我一个插头,用于将信号传输到平台。该测试在最后几天进行。我希望尽管有了AMI也能赚些钱,但要保持双手交叉。

          但是不要’您是否认为ATS会一直压倒人手,是因为它一直在工作,快速燃烧并失去情感?

      2. 嗨,巴拉吉,
        看起来,交易策略和交易系统的好处必须沉浸到单个交易者中,除非他相信收益和市场过滤器都不会违反他遵循的系统。

        我一直认为,必须对每个市场事件进行一定深度的分析,以了解它如何影响市场共识率(牛市与熊市)对市场方向的影响。 (这是在思考别人的想法)。但是如果做得正确的话,进行这种分析是非常危险的。但是,人们往往会有很强的自我认同感,从而导致锚定,因此它成为我与市场的对立(它会引起情绪激动)。改变立场变得困难。但是,在公司设置中,市场立场存在争议,可以确保它陷入一个自我。但是,对于个人零售商人而言,由于必须相信自己,因此无法进行交叉验证。

        例如,在2014年3月,我记得2014年2月的银行nfity收盘于10300左右。然后是CAD数字低,然后是关于经济转折和选举博弈的市场假设。这种假设驱动的市场决策可能是正确的,但坚持市场现实有时会变得困难。但是,在触及高点后市场是否将成为区间波动市场很难说。 FII这次似乎非常耐心。
        However technical 指示符 brings one to reality quickly with less loss. I thinking that is very good thing about quantitative trading systems. I think one used to Technical 指示符 does find it difficult to take buy call of bank nifty even at 18450

        1. 更正:
          I think one used to Technical 指示符 does not find it difficult to take buy call of bank nifty even at 18450

        2. 我只是阅读了Balaji的链接,该链接是关于在交易中该做什么和不该做什么。我试图通过理解别人在说些什么来形成自己的交易个性。好的建议,巴拉吉!

          After reading that I got a little anxious that I trade intraday on 指示符s like MA, MACD,TSF, etc.. I am a consistent loser at manual trades so I have gone for auto but I use the same 指示符s.

          我对巴拉吉的问题是:

          My afl shows profitable signals. If the plug in transports the signals to the terminal faithfully am I not going to profit? 巴拉吉 seems not in favour of 指示符 based Intra Day trading.

          1. 嗨桑迪普,
            好吧,老实说,我不’完全不相信常规指标!但是,正如您提到的从手动到半自动系统的转变一样,您的交易风格中有一个简单的意识形态。 情感的边缘但是,另一方面,您的交易系统必须经过持续的回测,并且需要基于弱点和强项来加以理解,因此从这个角度来看,您需要拥有一个 系统优势,这意味着获胜率必须大于 40-50% 只有这样才能保证长期的可持续利润。对我来说,’关于交易纯价格行为。所有指标都是价格的衍生产品,因此价格本身就是市场心理学的最终产品,我使用一些指标只是为了确认,而没有别的。我有自己的交易理念,可以帮助我在市场上谋生,但正如我所说的那样 您应该坚持最适合自己的方法

          2. 再次感谢,巴拉吉!

            我已经全力以赴,因为我失去了所有的手动交易积蓄。由于我的afl在右侧进行超过50%的交易,而止损很小,我认为我应该坚持下去。让我看看结果是ðŸ™,

        3. 您好Raghunath,
          您对公司的设置是正确的,因为他们可以使用特殊的材料和工具,这相对于零售交易者而言具有显着的优势,特别是在读取整个市场情况时,但是’阻止了一个普通人成功击败游戏。几年前,我离开了企业界,但是’阻止了我进入游戏。我找到了成功的替代品来帮助我进行交易决策。关于技术指标,有一个简单的事实-它们都在最佳市场情况下工作,但在最坏的情况下会失败,尤其是在崩溃和恐慌中可以赚取最大利润 那没有’t mean technical 指示符s are useless,I meant to say we cannot totally rely on technical 指示符s for everything they are a mere market timing tools即使Quants或自动交易员也依赖于统计证据和系统捕获的异常情况,而不仅依赖于系统本身

          1. 据我了解,市场只是一种趋势。它们趋向于在1分钟,5分钟或10或15分钟或30分钟或1小时或1天或1周或1个月左右。从时间角度或从价格角度来看,单词范围的使用都非常模棱两可。如果我们认为需要在1分钟图上进行交易,我们不应该这样做。但是很难遵循。
            确定哪个5。图表会在什么时候出现,这是只有经验才能告诉您的艰难决定。
            我进一步发现以下交易方法,
            1 ..趋势追踪
            2.。统计套利
            3.确定性套利
            4.以下新闻

            一个个体交易者需要做很多事情来进行单手交易,
            1.了解市场设置和市场脉动
            2.定义交易规则
            3.对买卖双方的每笔交易都应用交易规则
            4.在交易时做出多个决定(如果一个人没有财力,这确实是一种负担)
            5.不断根据市场情况改变规则
            6.注意市场干预要点,例如联合事件或重大事件
            7.纪律严明(这实际上是指不做您想做的事情,而要做您以前冷静而冷静地决定的事情’s and don’t)
            8.最重要的是所有要记录在交易系统中而不是头脑或分析系统中的规则。
            9.我觉得通过为大型交易者启用自动系统,而不为零售交易者启用自动交易者,SEBI正在运行不公平的市场。

            因此,一个人要做很多事情在精神上非常费力,因此更多的活动会从人的思维中自动消失,而更多的监控将有助于交易员提高效率并使其能够创造增量财富。

            希望邀请哪些图表输入以选择哪种市场。什么是轻松交易必不可少的东西

发表评论

获取通知,市场更新警报,交易工具,自动化等