拉贾德兰R 市场电话的创始人和联合创始人Algomojo。全职衍生品交易员。交易系统设计专家(Amibroker,Ninjatrader,Metatrader,Python,Pinescript)。自2006年以来进行市场交易。指导交易者进行交易系统设计,市场概况,订单流和交易自动化。

什么是交易环境?如何帮助您做出更好的交易决策?

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我们交易员经常沉迷于交易模式,价格走势中,而更多地关注基于价格的信息(SGX Nifty,美国市场,ADR,GDR价格)和基于价格的指标,趋势线突破,并且大多错过了潜在的市场背景重要信息,除了我们的技术分析外,还具有重要价值。

什么是交易环境?

交易环境不过是收集有关潜在趋势,市场结构,波动性,动量,持续的交易情绪,总体投资者和交易者的有意义的见解。’情绪,这将有助于交易者制定交易流程并帮助您了解当前的市场动态。

建立交易环境有助于交易者根据当前市场状况来运用其交易方法。不仅如此,您还可以保持交易决策的客观性,并灵活地适应不断变化的市场环境。

在不同的市场阶段,各种交易策略的执行情况大不相同。有时候,市场动态变化的速度比我们预期的要快,并且了解市场环境可以帮助您在混乱的市场条件下做出更好的交易决策。

获得市场环境的最佳方法是什么?

了解市场背景始于相关的数据收集。通过收集以下信息列表可以帮助您客观地为即将到来的交易周或交易月做准备

  1. 自上而下的多时间框架方法
  2. 宏观经济事件,重大新闻和事件风险
  3. 市场预期(Euphoria,恐慌,难以置信等)
  4. 期权撰写人头寸(未平仓合约,隐含波动率)
  5. 您将如何使用技术分析+以及您的交易经验来在给定条件下管理交易。

自上而下的方法–多时间框架分析

每个客观交易分析都从自上而下的分析开始。每个月或每月的每个月初,您都应该从不同的时间范围(每月,每周,每天)调查市场的总体结构,

  1. 了解哪个时间框架是趋势,哪个时间框架正在巩固。
  2. 了解哪个时间框架产生了更多的动量,以及哪个时间框架正在减弱。
  3. 对持续的市场波动有一个看法。最近的市场波动是在加速还是在放缓?
  4. 标记与当前交易环境相关的重要参考水平。
  5. 如果市场在区间(合并)中交易,则继续横向价格走势的几率是多少
  6. 如果市场处于趋势中,请思考趋势逆转的几率是多少,当前的市场情绪是什么。是欣快的吗?
  7. 市场趋势难于确定吗?市场完全混乱了吗?在这种情况下,哪种策略会更好?
  8. 如果情况不是令人欣喜的或极其恐惧的,请鸟瞰并尝试权衡当前趋势。而且,仅当看到欣快的价格走势时,才考虑趋势反转的可能性。

在您进入核心技术分析之前,必须执行自上而下的分析,这将有助于您的分析保持客观,而且还可以帮助您识别交易机会的大小。

宏观经济事件,重大新闻和事件风险

收集可能对市场产生短期影响的相关信息。宏观经济事件和有关重量指数的新闻信息(例如,有关Reliance,HDFC银行,ICICI银行,Infy,TCS等重量级人物的“依赖新闻”或“收益结果公告”)

不要试图解释新闻,而要知道新闻何时发布。解释新闻是没有意义的,并且市场情绪变化更快,因为市场总是前瞻性的,很少关心过去的信息。

订阅来自redbox印度的twitter警报,了解正在进行的宏事件,突发新闻或意外的宏公告。

避免过多解释公开信息

  1. SGX Nifty
  2. ADR价格(纽约证券交易所)
  3. 伦敦东德价格
  4. 亚洲,欧洲,美国市场表现
  5. 经纪报告
  6. 认沽比率

这将使您的情绪水平受到控制,并且您将远离不必要的偏见。归根结底,我们是交易者,因此我们只需要专注于相关信息,而忽略无关紧要或重要性不高的信息。

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衡量市场预期

市场预期可以通过多种方式进行校准

  1. 普通股中特定股票,指数的价值如何
  2. 人群在说什么(社交媒体谈话,媒体观点,民意调查)
  3. 隐含波动率/ VIX相对于当前的宏观经济因素如何定位。

衡量市场期望对您的日常交易决策几乎没有价值,因为市场期望总是波动的,并且由于不同的人承担不同的风险风格,因此交易者之间的差异也很大。

但是有时会出现单方面意见的风险很低–大部分时间都是高回报的交易环境。那是与整个人群心理进行交易的最佳场所。

了解市场期望的更好方法是使用诸如 市场概况 这有助于交易者了解其他交易者在当前市场环境中的想法。

了解期权作家的位置

在一周开始之前,学习了解期权交易者本周的定位以及期权编写者拥挤的执行价格。以及本周隐含波动率的定位。

如果您是期权交易者,这将在很大程度上帮助您查看可能的交易范围以及要执行的执行价格,还可以帮助您评估期权价格是便宜还是昂贵。

管理您的交易和期望

基于上述所有因素,您将如何定位自己。这是所有部分中最大的部分,因为您的实时交易决策就在这里进行。因此,需要一个游戏计划来获取实时交易信息。

  1. 您进入市场时抱有更大的期望还是期望值受控?
  2. 您是要在公开市场交易还是要等待市场稳定下来?
  3. 您期望什么样的交易设置或市场信心?
  4. 市场是否按照您的期望移动?
  5. 您是否打算重新输入或停止并返回?
  6. 如果市场突然上涨或下跌,您将如何处理头寸?
  7. 您要立即还是在一段时间后确定止损?
  8. 您是否愿意不进行任何交易并愿意等待,只要您没有看到任何重大的交易机会?

永远记住,在不了解当前运行环境的情况下进行的交易在某个时间点总是会产生更大的后果,并且常常以业余交易者指责技术分析而结束。

我想上述见解将帮助您在交易进行过程中控制市场期望,并帮助您专注于正确的市场环境,并尽可能地避免获取不相关的信息。

干杯!
拉贾德兰R

拉贾德兰R 市场电话的创始人和联合创始人Algomojo。全职衍生品交易员。交易系统设计专家(Amibroker,Ninjatrader,Metatrader,Python,Pinescript)。自2006年以来进行市场交易。指导交易者进行交易系统设计,市场概况,订单流和交易自动化。

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